浙商智多盈债券A(013231)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,096,497.95 |
20,263,067.39 |
16,126,518.57 |
4,068,594.86 |
| 本期利润 |
18,074,811.96 |
12,220,050.81 |
29,897,478.80 |
6,131,164.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.28 |
8.86 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.24 |
9.26 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
7,111,092.63 |
29,872,567.34 |
10,620,385.51 |
-3,096,796.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
135,448,677.88 |
846,171,075.74 |
751,952,829.13 |
334,599,555.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.74 |
6.84 |
5.53 |
0.87 |
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