浙商智多盈债券A(013231)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商智多盈债券A(013231)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,073,316.18	17,697,620.25	39,546,559.72	9,783,621.15
利息合计	386,528.96	262,860.91	123,872.18	35,823.94
其中：存款利息收入	14,303.16	9,265.41	37,372.17	14,148.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372,225.80	253,595.50	86,500.01	21,675.20
投资收益合计	41,869,208.48	26,718,421.05	22,473,780.88	6,917,216.74
其中：股票投资收益	15,575,397.98	7,890,684.67	5,932,920.38	1,628,667.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,182,198.32	17,316,001.01	15,311,419.78	4,785,039.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,111,612.18	1,511,735.37	1,229,440.72	503,510.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,195,293.07	-9,295,043.18	16,947,760.18	2,829,977.36
其他收入	12,871.81	11,381.47	1,146.48	603.11
费用	6,050,948.61	4,178,959.27	3,457,140.73	1,180,543.30
管理人报酬	3,806,385.08	2,708,548.26	1,996,826.50	611,946.79
基金托管费	1,522,554.06	1,083,419.31	798,730.66	244,778.74
销售服务费	373,140.37	261,975.06	255,078.23	116,766.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	143,797.19	12,076.53	178,807.78	96,290.13
其中：卖出回购金融资产支出	143,797.19	12,076.53	178,807.78	96,290.13
其他费用	199,784.27	110,032.79	218,429.01	105,945.20
利润总额	20,022,367.57	13,518,660.98	36,089,418.99	8,603,077.85

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