基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞和三年持有期混合(013269) |
净值：
0.9860
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：0.9860 | 2026-03-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 144,300.00 | 198,727,074.00 | 10.10 |
| 603259 | 药明康德 | 2,158,064.00 | 195,606,920.96 | 9.94 |
| 02269 | 药明生物 | 6,415,017.00 | 182,168,756.83 | 9.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,774,437.00 | 165,273,212.09 | 8.40 |
| 01801 | 信达生物 | 2,120,979.00 | 146,072,937.24 | 7.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,214,600.00 | 141,160,812.00 | 7.17 |
| 000858 | 五粮液 | 1,174,100.00 | 124,384,154.00 | 6.32 |
| 02268 | 药明合联 | 1,448,865.00 | 79,500,113.60 | 4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,173.00 | 71,509,396.94 | 3.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 347,245.00 | 59,621,966.50 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,647,349.81 | 36.52 | 78.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,104,234.47 | 9.97 | 21.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,049,600.00 | 0.05 | 0.11 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.46 | 0.37 | 24.19 | 1,967,758,623.30 |
| 2025-09-30 | 91.62 | 0.26 | 5.75 | 2,789,548,042.54 |
| 2025-06-30 | 79.29 | 0.30 | 16.40 | 2,462,932,719.87 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.22 | 2,612,877,210.94 |
| 2024-12-31 | 76.39 | 5.15 | 23.80 | 2,943,044,925.35 |
微信公众号
证券之星APP
