交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	863,144,421.65	102,574,796.41	-51,770,776.18	-250,201,586.48
利息合计	1,880,348.04	798,988.57	1,042,326.23	299,252.71
其中：存款利息收入	1,650,115.09	568,755.62	1,027,422.12	299,252.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,232.95	230,232.95	14,904.11	-
投资收益合计	1,093,929,384.33	73,798,862.23	-858,182,868.51	-632,372,696.72
其中：股票投资收益	1,053,020,660.17	41,596,754.50	-927,189,501.90	-676,917,476.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	345,471.00	295,055.00	1,227,775.41	108,818.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,563,253.16	31,907,052.73	67,778,857.98	44,435,961.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-232,665,310.72	27,976,945.61	805,369,766.10	381,871,857.53
其他收入	-	-	-	-
费用	36,519,505.86	18,425,928.23	39,497,761.21	19,759,926.66
管理人报酬	31,030,502.55	15,666,468.14	33,641,782.61	16,818,101.40
基金托管费	5,171,750.37	2,611,078.01	5,606,963.90	2,803,016.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,424.11	147,553.25	248,688.09	138,535.36
利润总额	826,624,915.79	84,148,868.18	-91,268,537.39	-269,961,513.14

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