基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优化升级混合C(013274) |
净值：
5.2585
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：5.2585 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,268,700.00 | 25,564,305.00 | 7.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 693,800.00 | 20,668,302.00 | 5.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 480,100.00 | 18,920,741.00 | 5.32 |
| 300408 | 三环集团 | 155,200.00 | 18,209,616.00 | 5.12 |
| 688548 | 广钢气体 | 557,921.00 | 17,139,333.12 | 4.82 |
| 002080 | 中材科技 | 312,700.00 | 16,932,705.00 | 4.76 |
| 688825 | 长鑫科技 | 310,324.00 | 15,776,108.80 | 4.43 |
| 688012 | 中微公司 | 45,239.00 | 14,410,883.45 | 4.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130,302.00 | 14,361,886.44 | 4.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 195,600.00 | 13,193,220.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,129,339.79 | 78.44 | 84.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,564,305.00 | 7.18 | 7.75 |
| 采矿业 | 20,697,096.02 | 5.82 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,225,707.20 | 1.19 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,205.76 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.66 | - | 7.64 | 355,850,665.18 |
| 2026-06-30 | 77.71 | - | 27.80 | 611,665,821.53 |
| 2026-03-31 | 95.33 | - | 7.27 | 406,302,550.14 |
| 2025-12-31 | 79.80 | - | 21.35 | 190,960,342.16 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 11.27 | 111,310,044.29 |
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