长城优化升级混合C(013274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,317,257.59 |
318,716.83 |
-3,071,786.37 |
-3,421,981.58 |
| 本期利润 |
6,282,090.97 |
163,689.48 |
-2,783,368.27 |
-3,179,471.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.03 |
0.07 |
-0.98 |
-0.85 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.17 |
1.99 |
-30.63 |
-26.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.94 |
3.03 |
-7.94 |
-14.22 |
| 期末可供分配利润 |
46,710,122.62 |
3,959,129.75 |
2,654,124.84 |
2,650,181.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.62 |
1.53 |
1.38 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
91,128,411.40 |
8,971,181.57 |
6,455,161.78 |
6,833,595.26 |
| 期末基金份额净值 |
5.11 |
3.47 |
3.36 |
3.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.05 |
-28.09 |
-30.20 |
-34.97 |
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