基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银食品饮料混合A(013289) |
净值：
0.6189
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.6189 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 10.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 42,000.00 | 8,621,340.00 | 8.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 210,000.00 | 8,486,100.00 | 8.65 |
| 002946 | 新乳业 | 450,000.00 | 8,091,000.00 | 8.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 270,000.00 | 7,114,500.00 | 7.26 |
| 02517 | 锅圈 | 1,700,000.00 | 6,349,293.45 | 6.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 35,000.00 | 5,007,100.00 | 5.11 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 4,130,800.00 | 4.21 |
| 002847 | 盐津铺子 | 68,500.00 | 4,066,845.00 | 4.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 310,000.00 | 4,061,000.00 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 5.54 | 98,054,177.70 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 9.46 | 129,672,558.31 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.63 | 106,004,654.61 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 7.10 | 71,143,764.07 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 8.37 | 76,879,038.56 |
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