工银食品饮料混合A(013289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银食品饮料混合A(013289)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	387,507.52	2,982,938.72	2,433,017.08	-5,958,047.29
利息合计	37,704.16	20,760.75	78,567.53	45,045.63
其中：存款利息收入	37,704.16	20,760.75	78,567.53	45,045.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,975,582.41	4,678,664.83	-6,632,241.15	-6,288,975.99
其中：股票投资收益	3,847,182.95	3,159,736.70	-8,253,597.12	-7,297,173.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,843.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,128,399.46	1,518,928.13	1,623,199.49	1,008,197.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,968,101.17	-1,824,069.58	8,938,759.92	269,429.76
其他收入	342,322.12	107,582.72	47,930.78	16,453.31
费用	1,597,422.37	665,306.43	1,265,607.81	670,354.87
管理人报酬	1,027,905.45	447,230.10	864,340.37	454,571.71
基金托管费	171,317.59	74,538.32	144,056.68	75,761.88
销售服务费	245,408.70	82,266.80	135,054.88	70,892.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,790.63	61,271.21	122,155.88	69,128.68
利润总额	-1,209,914.85	2,317,632.29	1,167,409.27	-6,628,402.16

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