工银食品饮料混合A(013289)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,450,417.16 |
3,006,656.29 |
-5,803,564.46 |
-5,197,472.00 |
| 本期利润 |
538,274.87 |
1,886,624.59 |
1,586,887.03 |
-4,719,868.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
3.46 |
2.89 |
-8.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
3.32 |
3.08 |
-8.57 |
| 期末可供分配利润 |
-22,649,552.77 |
-19,769,932.38 |
-23,509,722.54 |
-31,190,887.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
54,854,403.87 |
51,391,887.18 |
54,598,984.49 |
50,890,984.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.72 |
0.70 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.22 |
-27.78 |
-30.10 |
-38.00 |
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