基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合A(013293) |
净值：
0.4584
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.4584 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 589,000.00 | 8,898,725.09 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,500.00 | 8,006,912.55 | 5.19 |
| 01801 | 信达生物 | 83,000.00 | 6,985,950.72 | 4.53 |
| 002831 | 裕同科技 | 246,175.00 | 6,718,115.75 | 4.36 |
| 603031 | 安孚科技 | 172,115.00 | 6,311,457.05 | 4.09 |
| 00992 | 联想集团 | 202,000.00 | 5,989,265.01 | 3.89 |
| 01729 | 汇聚科技 | 420,000.00 | 5,984,904.24 | 3.88 |
| 301345 | 涛涛车业 | 22,500.00 | 5,130,000.00 | 3.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 441,500.00 | 4,856,500.00 | 3.15 |
| 300866 | 安克创新 | 36,100.00 | 4,499,143.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,016,308.27 | 42.18 | 83.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,384,853.79 | 3.49 | 6.88 |
| 教育 | 3,049,344.00 | 1.98 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,577,036.00 | 1.67 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,224,864.00 | 1.44 | 2.84 |
| 采矿业 | 19,200.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.71 | - | 12.50 | 154,127,488.55 |
| 2026-06-30 | 91.02 | - | 9.59 | 181,778,477.02 |
| 2026-03-31 | 70.22 | - | 29.66 | 207,573,130.39 |
| 2025-12-31 | 86.51 | - | 13.24 | 260,881,391.84 |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.05 | 7.17 | 330,342,420.82 |
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