基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康消费混合A(013293) |
净值：
0.6841
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.6841 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 25,483,371.65 | 7.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 94,000.00 | 22,896,808.02 | 6.93 |
| 002602 | ST华通 | 1,095,900.00 | 22,696,089.00 | 6.87 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,571,000.00 | 20,395,626.27 | 6.17 |
| 600415 | 小商品城 | 794,200.00 | 14,732,410.00 | 4.46 |
| 301345 | 涛涛车业 | 53,300.00 | 11,193,000.00 | 3.39 |
| 06181 | 老铺黄金 | 15,200.00 | 9,880,634.75 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,600.00 | 9,600,080.00 | 2.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 185,200.00 | 9,130,530.38 | 2.76 |
| 003010 | 若羽臣 | 177,800.00 | 7,647,178.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,837,687.50 | 36.58 | 70.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,889,852.00 | 10.86 | 20.91 |
| 租赁和商务服务业 | 14,732,410.00 | 4.46 | 8.58 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.05 | 7.17 | 330,342,420.82 |
| 2025-06-30 | 91.46 | - | 8.99 | 338,505,595.40 |
| 2025-03-31 | 91.14 | - | 9.06 | 296,999,653.31 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 15.95 | 279,155,236.42 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 13.19 | 310,110,312.97 |
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