长城健康消费混合A(013293)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康消费混合A(013293)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,877,562.22	61,169,623.60	-36,159,971.04	-47,534,045.16
利息合计	116,487.31	63,748.12	361,611.91	205,797.41
其中：存款利息收入	115,314.02	63,748.12	339,742.30	196,258.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,173.29	-	21,869.61	9,538.60
投资收益合计	34,468,636.46	985,582.23	-52,616,570.67	-45,168,474.04
其中：股票投资收益	31,348,308.61	-1,134,485.83	-55,918,612.08	-47,862,871.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,033.09	-	84,166.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,071,294.76	2,120,068.06	3,217,875.41	2,694,397.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,260,055.46	60,109,624.36	16,091,086.07	-2,572,148.07
其他收入	32,382.99	10,668.89	3,901.65	779.54
费用	4,476,743.10	2,166,878.36	4,397,066.61	2,329,511.95
管理人报酬	3,670,661.67	1,780,036.86	3,634,543.74	1,925,983.00
基金托管费	611,776.85	296,672.74	605,757.33	320,997.16
销售服务费	31,473.92	9,740.84	35.01	13.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,830.53	80,427.92	156,730.36	82,518.23
利润总额	53,400,819.12	59,002,745.24	-40,557,037.65	-49,863,557.11

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