长城健康消费混合A(013293)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,916,627.51 |
-1,260,862.64 |
-56,648,235.56 |
-47,291,436.80 |
| 本期利润 |
51,041,862.42 |
58,467,036.47 |
-40,556,737.15 |
-49,863,305.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.98 |
19.72 |
-13.42 |
-15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.07 |
21.52 |
-10.77 |
-13.69 |
| 期末可供分配利润 |
-160,530,291.67 |
-223,702,204.77 |
-234,797,796.38 |
-249,742,070.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
260,428,584.47 |
321,513,864.43 |
279,148,323.73 |
295,042,721.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.68 |
0.56 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.45 |
-31.96 |
-44.01 |
-45.84 |
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