基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
9.4350
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日增长率：
2.38%
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累计净值：9.4350 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 1,087,770.00 | 477,585,418.50 | 9.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 962,382.00 | 413,824,260.00 | 8.38 |
| 688409 | 富创精密 | 1,239,807.00 | 379,690,893.75 | 7.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,077,790.00 | 362,460,777.00 | 7.34 |
| 002371 | 北方华创 | 393,820.00 | 348,357,419.20 | 7.06 |
| 688172 | 燕东微 | 4,015,210.00 | 335,912,468.60 | 6.80 |
| 688120 | 华海清科 | 1,040,165.00 | 335,120,359.70 | 6.79 |
| 688012 | 中微公司 | 713,754.00 | 334,393,749.00 | 6.77 |
| 300567 | 精测电子 | 982,900.00 | 312,169,040.00 | 6.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 354,844.00 | 312,095,943.32 | 6.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,139,747,945.76 | 83.86 | 92.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,723,157.92 | 7.21 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.08 | 0.02 | 8.54 | 4,936,668,406.52 |
| 2026-03-31 | 87.46 | - | 6.39 | 1,105,621,190.92 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
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