基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
4.3300
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：4.3300 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 277,029.00 | 82,828,900.71 | 9.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 313,570.00 | 81,584,642.60 | 9.51 |
| 688037 | 芯源微 | 515,865.00 | 76,863,885.00 | 8.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 600,978.00 | 69,731,477.34 | 8.13 |
| 002371 | 北方华创 | 151,920.00 | 68,722,531.20 | 8.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 135,940.00 | 54,876,259.20 | 6.40 |
| 688120 | 华海清科 | 292,497.00 | 48,320,504.40 | 5.63 |
| 002050 | 三花智控 | 693,300.00 | 33,576,519.00 | 3.91 |
| 002850 | 科达利 | 152,400.00 | 29,824,680.00 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 112,387.00 | 28,388,956.20 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 789,165,694.56 | 92.00 | 96.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,548,879.74 | 1.58 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,206,475.00 | 1.19 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,767.92 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.20 | 657,811,226.19 |
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