工银主题策略混合C(013312)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银主题策略混合C(013312)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	366,666,570.20	6,723,082.84	16,846,864.44	-102,938,577.41
利息合计	156,780.31	76,592.83	304,174.06	149,641.23
其中：存款利息收入	156,780.31	76,592.83	304,174.06	149,641.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	164,880,368.01	4,590,455.36	-32,619,424.22	-96,488,990.50
其中：股票投资收益	161,925,307.18	2,939,211.13	-36,490,993.26	-99,466,740.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,722.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,951,338.49	1,651,244.23	3,871,569.04	2,977,750.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,080,212.06	1,894,011.08	48,894,315.99	-6,681,048.57
其他收入	549,209.82	162,023.57	267,798.61	81,820.43
费用	10,624,559.15	5,014,518.91	8,950,793.77	4,366,802.72
管理人报酬	8,886,621.89	4,181,230.28	7,452,419.61	3,620,296.45
基金托管费	1,481,103.52	696,871.60	1,242,069.94	603,382.76
销售服务费	71,138.50	32,516.87	51,309.57	24,880.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,686.38	103,900.16	204,994.65	118,242.65
利润总额	356,042,011.05	1,708,563.93	7,896,070.67	-107,305,380.13

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