工银主题策略混合C(013312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,352,050.00 |
2,603,091.80 |
-64,387.60 |
-548,355.92 |
| 本期利润 |
520,079,174.14 |
6,153,684.64 |
-289,724.42 |
459,322.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
12.18 |
1.53 |
-0.07 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
169.74 |
43.26 |
-2.20 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
143.17 |
58.19 |
0.29 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
277,263,949.24 |
9,914,408.71 |
4,153,335.02 |
3,676,292.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.87 |
1.75 |
0.96 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,135,026,742.39 |
27,390,328.71 |
13,236,235.58 |
11,569,069.36 |
| 期末基金份额净值 |
11.77 |
4.84 |
3.07 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.79 |
-15.78 |
-46.61 |
-46.76 |
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