首页 > 基金> 申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)
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申万菱信恒利三个月定期开放债券A

(013325)
净值：
1.0223
日增长率：
0.28%
累计净值：1.1398 2026-09-24
  • 净值走势
申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02230.28%
2026-09-181.01940.11%
2026-09-111.0183-0.02%
2026-09-101.0185-0.06%
2026-09-091.01910.03%
2026-09-081.0188-0.03%
2026-09-071.01910.03%
2026-09-041.01880.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰 乔健生
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 4.8622亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.55%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.832.25501,904,397.42
2026-03-31-93.340.06496,517,808.27
2025-12-31-100.230.23984,426,462.82
2025-09-30-136.580.07983,676,269.66
2025-06-30-128.200.031,011,960,951.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-乔健生6521.75
2024-10-29-杨翰7013.72
2021-10-212024-10-29沈科110410.47
2021-10-152024-08-30杨翰105010.03
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