申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,868,028.92 |
15,120,006.33 |
34,794,804.54 |
15,001,768.82 |
| 本期利润 |
-15,865,949.21 |
11,666,635.54 |
37,486,659.14 |
14,290,334.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
0.76 |
5.99 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.73 |
1.02 |
5.93 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
11,885,859.87 |
38,929,332.14 |
51,495,970.86 |
22,879,719.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
984,328,145.22 |
1,011,859,781.68 |
2,002,816,859.97 |
616,415,294.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.94 |
14.04 |
12.89 |
9.06 |
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