基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.7302
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.7302 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 81,500.00 | 2,922,590.00 | 7.13 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 189,200.00 | 2,554,200.00 | 6.23 |
| 603259 | 药明康德 | 24,300.00 | 2,383,830.00 | 5.81 |
| 603288 | 海天味业 | 50,400.00 | 2,066,400.00 | 5.04 |
| 600686 | 金龙汽车 | 104,100.00 | 1,868,595.00 | 4.56 |
| 000999 | 华润三九 | 63,200.00 | 1,765,808.00 | 4.31 |
| 600285 | 羚锐制药 | 78,000.00 | 1,743,300.00 | 4.25 |
| 002557 | 洽洽食品 | 79,100.00 | 1,674,547.00 | 4.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 37,900.00 | 1,531,539.00 | 3.73 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6,300.00 | 1,367,100.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,997,101.59 | 70.70 | 81.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,383,830.00 | 5.81 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,275.49 | 3.44 | 3.97 |
| 采矿业 | 931,952.00 | 2.27 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 753,066.00 | 1.84 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,955.00 | 1.52 | 1.75 |
| 金融业 | 448,468.00 | 1.09 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.68 | 7.63 | 6.37 | 41,012,372.61 |
| 2025-12-31 | 80.85 | 5.83 | 13.98 | 53,455,446.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
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