基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.5673
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.5673 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 3,912,000.00 | 9.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 94,880.00 | 2,543,732.80 | 6.18 |
| 301345 | 涛涛车业 | 9,800.00 | 2,263,800.00 | 5.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 57,400.00 | 2,248,358.00 | 5.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,958.00 | 2,156,284.20 | 5.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 4.61 |
| 002557 | 洽洽食品 | 103,796.00 | 1,864,176.16 | 4.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 59,000.00 | 1,746,400.00 | 4.24 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 1,680,664.00 | 4.08 |
| 000538 | 云南白药 | 31,200.00 | 1,477,944.00 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.12 | 7.62 | 7.81 | 41,176,058.91 |
| 2026-03-31 | 86.68 | 7.63 | 6.37 | 41,012,372.61 |
| 2025-12-31 | 80.85 | 5.83 | 13.98 | 53,455,446.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
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