基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.4443
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.4443 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 114,000.00 | 3,101,940.00 | 6.19 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 255,800.00 | 3,074,716.00 | 6.13 |
| 002891 | 中宠股份 | 43,100.00 | 2,293,351.00 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,000.00 | 2,003,400.00 | 4.00 |
| 002472 | 双环传动 | 39,100.00 | 1,947,571.00 | 3.88 |
| 600030 | 中信证券 | 64,800.00 | 1,937,520.00 | 3.86 |
| 600196 | 复星医药 | 64,700.00 | 1,930,648.00 | 3.85 |
| 688016 | 心脉医疗 | 17,245.00 | 1,924,542.00 | 3.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 88,200.00 | 1,920,114.00 | 3.83 |
| 601336 | 新华保险 | 30,363.00 | 1,857,001.08 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,901,267.89 | 57.65 | 65.85 |
| 金融业 | 10,615,641.08 | 21.17 | 24.19 |
| 采矿业 | 2,172,097.00 | 4.33 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,260,792.00 | 2.51 | 2.87 |
| 房地产业 | 925,980.00 | 1.85 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
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