光大先进服务业混合C(013350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大先进服务业混合C(013350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,732,619.58	1,641,192.59	-139,956.51	-770,823.77
利息合计	35,583.15	20,642.43	183,292.91	120,955.03
其中：存款利息收入	35,583.15	20,642.43	176,666.57	114,328.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,626.34	6,626.34
投资收益合计	5,527,875.57	1,614,801.67	616,706.95	3,731,082.56
其中：股票投资收益	4,468,355.14	1,085,084.52	-1,836,025.66	2,203,205.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,683.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,054,837.03	529,717.15	2,452,732.61	1,527,876.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,156,520.08	3,228.40	-958,323.83	-4,631,554.81
其他收入	12,640.78	2,520.09	18,367.46	8,693.45
费用	924,433.79	499,357.19	1,893,586.61	1,272,979.61
管理人报酬	657,371.54	350,883.78	1,413,253.30	974,096.52
基金托管费	109,561.87	58,480.66	235,542.17	162,349.44
销售服务费	8,358.54	6,001.11	29,764.39	27,144.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,141.31	83,991.64	215,002.89	109,364.80
利润总额	5,808,185.79	1,141,835.40	-2,033,543.12	-2,043,803.38

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