光大先进服务业混合C(013350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,988.80 |
-95,768.28 |
-28,046.06 |
172,357.34 |
| 本期利润 |
74,234.93 |
-55,983.73 |
-265,518.33 |
-143,673.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-1.86 |
-3.67 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.74 |
1.83 |
-3.45 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
668,826.95 |
7,881.89 |
-4,282.26 |
158,527.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,358,230.62 |
584,876.08 |
557,718.24 |
3,912,960.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.83 |
-24.21 |
-25.57 |
-25.40 |
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