基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合A(013356) |
净值：
0.6279
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.6279 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 121,100.00 | 15,078,161.00 | 11.28 |
| 01801 | 信达生物 | 186,000.00 | 12,859,403.88 | 9.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 33,600.00 | 12,729,746.74 | 9.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 213,000.00 | 11,084,520.00 | 8.29 |
| 01530 | 三生制药 | 743,000.00 | 10,899,668.46 | 8.15 |
| 09606 | 映恩生物-B | 54,100.00 | 8,514,326.17 | 6.37 |
| 688382 | 益方生物 | 409,719.00 | 7,374,942.00 | 5.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,300.00 | 5,949,500.00 | 4.45 |
| 688235 | 百济神州 | 20,000.00 | 5,092,200.00 | 3.81 |
| 688180 | 君实生物 | 132,695.00 | 4,487,744.90 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,752,112.26 | 38.71 | 71.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,028,462.00 | 13.49 | 24.85 |
| 批发和零售业 | 2,772,014.00 | 2.07 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.46 | - | 9.25 | 133,683,448.33 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 7.18 | 147,048,626.91 |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 11.36 | 145,641,572.02 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.64 | 174,420,157.90 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.46 | 157,663,407.41 |
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