大摩沪港深精选混合A(013356)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩沪港深精选混合A(013356)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	457,379.88	1,207,658.19	171,965.12	110,507.95
存出保证金	64,140.17	45,415.10	95,514.25	106,261.73
交易性金融资产	134,716,221.67	148,872,871.48	153,982,227.31	223,412,905.90
其中：股票投资	134,716,221.67	148,872,871.48	153,982,227.31	223,412,905.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	530,666.57	1,789,835.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	48,383.28	-	347,535.89
应收申购款	2,648,572.87	835,592.74	169,233.45	432,158.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	153,980,504.64	162,093,060.46	174,653,543.82	273,825,968.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,755,869.14	403,249.27	-	9,025,920.93
应付赎回款	6,137,058.71	3,648,375.31	1,005,994.82	2,346,856.41
应付管理人报酬	155,201.62	158,074.54	185,244.11	266,616.44
应付托管费	25,866.93	26,345.75	30,874.05	44,436.07
应付销售服务费	35,556.74	34,253.01	45,760.46	68,698.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,379.48	159,355.17	283,538.65	329,434.92
负债合计	8,338,932.62	4,429,653.05	1,551,412.09	12,081,962.99
所有者权益
实收基金	221,713,516.64	229,600,848.42	349,125,855.18	562,884,858.66
未分配利润	-76,071,944.62	-71,937,441.01	-176,023,723.45	-301,140,852.99
所有者权益合计	145,641,572.02	157,663,407.41	173,102,131.73	261,744,005.67
负债及所有者权益总计	153,980,504.64	162,093,060.46	174,653,543.82	273,825,968.66

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