大摩沪港深精选混合A(013356)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
148,766.95 |
10,517,232.60 |
673,705.12 |
-29,443,532.12 |
| 本期利润 |
-3,609,847.58 |
14,722,057.58 |
16,260,751.06 |
-14,088,413.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.18 |
0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.19 |
27.01 |
33.44 |
-22.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.51 |
32.79 |
38.53 |
-20.86 |
| 期末可供分配利润 |
-24,082,007.24 |
-23,075,299.65 |
-37,459,222.29 |
-45,063,905.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
38,337,804.69 |
44,772,101.09 |
55,838,917.20 |
45,083,510.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.66 |
0.69 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.58 |
-33.59 |
-30.72 |
-49.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
