大摩沪港深精选混合A(013356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,517,232.60 |
673,705.12 |
-29,443,532.12 |
-22,012,104.10 |
| 本期利润 |
14,722,057.58 |
16,260,751.06 |
-14,088,413.97 |
-20,405,115.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.19 |
-0.12 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.01 |
33.44 |
-22.85 |
-31.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.79 |
38.53 |
-20.86 |
-25.87 |
| 期末可供分配利润 |
-23,075,299.65 |
-37,459,222.29 |
-45,063,905.95 |
-70,615,790.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.50 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
44,772,101.09 |
55,838,917.20 |
45,083,510.91 |
62,228,691.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.69 |
0.50 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.59 |
-30.72 |
-49.99 |
-53.16 |
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