基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合A(013365) |
净值：
1.0171
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0171 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 120,000.00 | 56,312,606.40 | 10.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 137,000.00 | 55,074,000.00 | 9.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 301,000.00 | 48,640,835.46 | 8.68 |
| 002971 | 和远气体 | 900,000.00 | 31,887,000.00 | 5.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 29,051,023.60 | 5.19 |
| 920037 | 广信科技 | 300,000.00 | 27,861,000.00 | 4.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 350,260.00 | 25,061,103.00 | 4.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 500,000.00 | 20,680,000.00 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 20,608,000.00 | 3.68 |
| 01801 | 信达生物 | 200,000.00 | 17,602,254.40 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,021,981.05 | 46.43 | 80.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,200,090.00 | 5.04 | 8.73 |
| 采矿业 | 20,608,000.00 | 3.68 | 6.38 |
| 金融业 | 14,082,885.00 | 2.51 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,418.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.26 | 0.13 | 7.95 | 560,057,768.57 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 6.98 | 338,350,794.45 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 0.21 | 7.14 | 297,536,532.98 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.60 | 269,728,363.59 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 10.54 | 289,122,530.67 |
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