基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合A(013365) |
净值：
1.1535
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日增长率：
2.06%
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累计净值：1.1535 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 160,000.00 | 60,617,841.60 | 10.23 |
| 688777 | 中控技术 | 500,000.00 | 58,750,000.00 | 9.91 |
| 002484 | 江海股份 | 550,000.00 | 57,750,000.00 | 9.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,000.00 | 56,580,000.00 | 9.55 |
| 002008 | 大族激光 | 300,000.00 | 45,033,000.00 | 7.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 35,370,900.00 | 5.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 100,000.00 | 30,990,000.00 | 5.23 |
| 603308 | 应流股份 | 450,000.00 | 27,180,000.00 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 26,235,000.00 | 4.43 |
| 300604 | 长川科技 | 70,000.00 | 23,899,400.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,943,236.27 | 66.15 | 83.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,750,046.91 | 9.91 | 12.54 |
| 采矿业 | 17,600,514.00 | 2.97 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,310.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | 2.31 | 3.35 | 592,547,253.36 |
| 2026-03-31 | 92.22 | 0.80 | 5.21 | 499,472,028.80 |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 6.91 | 501,279,627.75 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 0.13 | 7.95 | 560,057,768.57 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 6.98 | 338,350,794.45 |
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