汇添富产业升级混合A(013365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,263,593.70 |
30,059,985.66 |
-4,000,320.89 |
-11,971,930.34 |
| 本期利润 |
145,331,581.21 |
58,994,557.24 |
24,843,264.63 |
-2,720,640.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.15 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.81 |
21.31 |
10.09 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.73 |
23.79 |
10.63 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-76,742,121.50 |
-135,095,561.47 |
-170,091,711.43 |
-190,286,888.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
396,207,245.29 |
303,248,961.85 |
252,548,325.33 |
242,211,612.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.77 |
0.63 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.23 |
-22.58 |
-37.46 |
-43.94 |
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