汇添富产业升级混合A(013365)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇添富产业升级混合A(013365)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,569,746.05	3,075,210.15	482,312.92	457,915.41
存出保证金	267,592.42	146,213.76	44,281.00	93,281.10
交易性金融资产	452,064,765.23	313,417,906.47	246,222,475.03	234,201,901.18
其中：股票投资	452,064,765.23	313,417,906.47	246,222,475.03	234,201,901.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,823,972.71	1,910,788.14	3,092,180.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	337,767.01	-	481,418.00
应收申购款	539,817.86	494,328.18	1,219.70	1,208.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	511,350,895.39	339,916,442.61	272,546,270.31	259,764,662.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,132,588.48	671,055.06	2,110,917.45	591,636.55
应付赎回款	7,761,688.99	186,529.33	26,649.53	226,691.02
应付管理人报酬	543,070.57	326,227.32	277,892.52	261,071.31
应付托管费	90,511.72	54,371.21	46,315.44	43,511.89
应付销售服务费	69,507.90	16,844.29	8,866.32	8,161.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	473,899.98	310,620.95	347,265.46	347,860.70
负债合计	10,071,267.64	1,565,648.16	2,817,906.72	1,478,932.59
所有者权益
实收基金	520,840,397.40	438,055,826.76	431,824,772.23	461,173,887.21
未分配利润	-19,560,769.65	-99,705,032.31	-162,096,408.64	-202,888,157.32
所有者权益合计	501,279,627.75	338,350,794.45	269,728,363.59	258,285,729.89
负债及所有者权益总计	511,350,895.39	339,916,442.61	272,546,270.31	259,764,662.48

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