基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
净值：
3.5174
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日增长率：
5.12%
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累计净值：3.5174 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 84,820.00 | 37,561,688.80 | 9.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,072.00 | 37,273,671.68 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,500.00 | 36,726,945.00 | 8.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 114,586.00 | 34,559,137.60 | 8.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 363,400.00 | 27,607,498.00 | 6.70 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 136,500.00 | 22,055,649.53 | 5.35 |
| 002384 | 东山精密 | 185,100.00 | 19,120,830.00 | 4.64 |
| 688195 | 腾景科技 | 63,127.00 | 17,078,378.58 | 4.15 |
| 300757 | 罗博特科 | 43,500.00 | 16,556,535.00 | 4.02 |
| 688702 | 盛科通信 | 84,153.00 | 14,043,452.64 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,673,868.15 | 79.79 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,206,330.20 | 6.60 | 7.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 9.34 | 411,908,136.67 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.94 | 297,911,525.80 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.74 | 243,214,394.67 |
| 2025-06-30 | 91.91 | - | 7.17 | 177,695,895.98 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 9.21 | 172,080,493.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 783 | 361.42 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -24.87 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | 0.43 |
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