基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
净值：
1.7024
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.7024 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 345,300.00 | 22,793,253.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 59,820.00 | 21,880,361.40 | 9.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,800.00 | 21,717,984.00 | 8.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 245,500.00 | 17,830,065.73 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,400.00 | 15,254,800.22 | 6.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 176,500.00 | 12,967,455.00 | 5.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,900.00 | 11,676,950.00 | 4.80 |
| 600183 | 生益科技 | 187,600.00 | 10,134,152.00 | 4.17 |
| 688012 | 中微公司 | 33,290.00 | 9,953,377.10 | 4.09 |
| 002371 | 北方华创 | 19,736.00 | 8,927,776.96 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,264,852.81 | 71.24 | 90.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,091,469.40 | 7.44 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,536.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.74 | 243,214,394.67 |
| 2025-06-30 | 91.91 | - | 7.17 | 177,695,895.98 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 9.21 | 172,080,493.20 |
| 2024-12-31 | 91.64 | - | 11.08 | 191,295,758.63 |
| 2024-09-30 | 91.66 | - | 8.32 | 182,454,418.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 563 | 123.32 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -24.87 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | 0.43 |
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