汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,428,486.20 |
5,117,075.68 |
-9,063,843.14 |
-26,291,139.83 |
| 本期利润 |
101,159,907.31 |
12,268,628.43 |
12,078,573.07 |
-9,493,561.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.09 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.15 |
9.28 |
9.16 |
-7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
102.40 |
7.46 |
10.49 |
-5.87 |
| 期末可供分配利润 |
49,608,198.37 |
-14,692,455.51 |
-22,637,723.23 |
-42,395,710.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
213,150,721.84 |
130,238,467.12 |
144,050,200.96 |
131,418,924.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
0.98 |
0.91 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.94 |
-2.34 |
-9.12 |
-22.58 |
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