汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,350,976.95	17,243,850.03	18,962,784.95	-10,892,779.16
利息合计	61,763.75	28,170.45	87,706.51	44,739.08
其中：存款利息收入	61,763.75	28,170.45	86,013.61	43,046.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,692.90	1,692.90
投资收益合计	88,110,552.70	8,135,140.50	-9,168,876.44	-33,262,841.72
其中：股票投资收益	87,129,509.00	7,591,654.20	-10,188,400.27	-33,811,799.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,231.62	2,130.08	2,229.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	977,812.08	541,356.22	1,017,293.97	548,957.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,178,660.50	9,080,539.08	28,043,954.88	22,325,323.48
其他收入	-	-	-	-
费用	3,234,596.88	1,425,817.15	2,762,985.98	1,340,137.21
管理人报酬	2,430,362.36	1,066,484.51	2,074,847.89	1,002,068.54
基金托管费	405,060.40	177,747.42	345,807.94	167,011.43
销售服务费	225,179.88	92,682.29	165,647.65	78,551.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,994.24	88,902.93	176,682.50	92,505.67
利润总额	141,116,380.07	15,818,032.88	16,199,798.97	-12,232,916.37

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