基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势价值混合A(013385) |
净值：
0.7835
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.7835 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 263,700.00 | 42,613,250.20 | 6.21 |
| 000975 | 山金国际 | 1,762,900.00 | 40,247,007.00 | 5.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 500,216.00 | 32,964,234.40 | 4.80 |
| 000776 | 广发证券 | 1,403,200.00 | 31,263,296.00 | 4.56 |
| 00005 | 汇丰控股 | 312,400.00 | 31,202,515.75 | 4.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,986,800.00 | 31,192,760.00 | 4.55 |
| 00257 | 光大环境 | 7,524,000.00 | 30,499,521.15 | 4.44 |
| 600030 | 中信证券 | 1,003,400.00 | 30,001,660.00 | 4.37 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,606,080.00 | 29,712,480.00 | 4.33 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 610,000.00 | 24,025,433.89 | 3.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,116,000.00 | 15,986,316.32 | 2.33 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 182,800.00 | 11,128,864.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,549,934.44 | 25.58 | 44.32 |
| 采矿业 | 159,219,112.35 | 23.20 | 40.20 |
| 金融业 | 61,264,956.00 | 8.93 | 15.47 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 12.51 | 686,270,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 14.26 | 738,675,511.01 |
| 2025-03-31 | 68.38 | 1.32 | 28.17 | 767,850,976.93 |
| 2024-12-31 | 82.02 | 5.01 | 9.97 | 810,563,726.97 |
| 2024-09-30 | 85.79 | 5.06 | 9.96 | 865,806,495.46 |
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