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信澳优势价值混合A(013385)
信澳优势价值混合A
(013385)
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累计净值：1.0008
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0008 | -0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0009 | 4.03% |
| 2026-06-24 | 0.9621 | 4.36% |
| 2026-06-23 | 0.9219 | -1.73% |
| 2026-06-22 | 0.9381 | 1.78% |
| 2026-06-18 | 0.9217 | 2.00% |
| 2026-06-17 | 0.9036 | 5.23% |
| 2026-06-16 | 0.8587 | 1.56% |
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基金全称
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信澳优势价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 杨钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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6.8197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.58%
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最近一月
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19.00%
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最近三月
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31.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.89%
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最近两年
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46.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 757,700.00 | 30,308,000.00 | 5.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 260,400.00 | 28,923,958.64 | 4.99 |
| 000975 | 山金国际 | 917,500.00 | 27,231,400.00 | 4.70 |
| 600549 | 厦门钨业 | 445,200.00 | 24,762,024.00 | 4.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 477,859.00 | 24,122,322.32 | 4.16 |
| 000960 | 锡业股份 | 748,300.00 | 23,616,348.00 | 4.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 879,900.00 | 23,502,129.00 | 4.05 |
| 600389 | 江山股份 | 806,429.00 | 23,410,633.87 | 4.04 |
| 000893 | 亚钾国际 | 382,200.00 | 23,352,420.00 | 4.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 893,700.00 | 22,869,783.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,732,686.93 | 41.53 | 53.46 |
| 采矿业 | 171,567,064.57 | 29.60 | 38.10 |
| 金融业 | 37,844,403.00 | 6.53 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,254.03 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.10 | 6.92 | 4.79 | 579,634,086.65 |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 12.44 | 657,301,988.14 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 12.51 | 686,270,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 14.26 | 738,675,511.01 |
| 2025-03-31 | 68.38 | 1.32 | 28.17 | 767,850,976.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 杨钊 | 61 | 27.64 |
| 2026-03-06 | - | 何静 | 116 | 17.07 |
| 2025-04-11 | 2026-04-10 | 李晓西 | 364 | 11.63 |
| 2021-12-03 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1337 | -23.89 |
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