信澳优势价值混合A(013385)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,360,120.08 |
12,159,811.78 |
-30,305,874.27 |
-119,246,179.82 |
| 本期利润 |
153,386,827.33 |
64,700,753.22 |
-2,236,172.91 |
417,356.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.06 |
9.71 |
-0.32 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.55 |
10.89 |
-0.26 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-125,818,062.96 |
-201,326,852.72 |
-299,568,083.53 |
-295,390,708.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
628,571,054.75 |
602,958,709.98 |
678,126,646.75 |
743,168,012.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.82 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
-18.16 |
-26.39 |
-26.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
