信澳优势价值混合A(013385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,159,811.78 |
-30,305,874.27 |
-119,246,179.82 |
-123,394,576.22 |
| 本期利润 |
64,700,753.22 |
-2,236,172.91 |
417,356.62 |
-65,310,305.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
-0.32 |
0.05 |
-8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.89 |
-0.26 |
1.11 |
-7.54 |
| 期末可供分配利润 |
-201,326,852.72 |
-299,568,083.53 |
-295,390,708.15 |
-363,758,579.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
602,958,709.98 |
678,126,646.75 |
743,168,012.81 |
755,274,955.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.74 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.16 |
-26.39 |
-26.20 |
-32.51 |
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