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基金公告

信澳优势价值混合A(013385)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,164,489.19	2,924,994.35	6,468,780.33	18,753,794.53
存出保证金	602,491.60	514,702.71	345,002.08	5,994,228.89
交易性金融资产	647,961,710.39	588,355,752.30	635,358,308.75	705,473,941.31
其中：股票投资	647,961,710.39	588,355,752.30	635,358,308.75	664,862,292.58
债券投资	-	-	-	40,611,648.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,349,637.53	44,592,074.09	-	22,275,776.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,825,557.49	551,518.73
应收申购款	155,876.31	92,675.82	13,914.24	3,791.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	732,094,938.08	715,350,273.52	742,895,463.18	815,104,545.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,921,751.95	46,492,815.83	141.03	9.80
应付赎回款	18,713,452.68	9,043,719.88	1,749,055.38	2,469,478.47
应付管理人报酬	595,879.47	658,842.36	741,169.59	841,784.04
应付托管费	99,313.21	109,807.07	123,528.27	140,297.36
应付销售服务费	38,395.37	36,495.60	40,320.72	46,486.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	37.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,086,799.55	1,706,604.64	1,565,737.18	1,042,724.86
负债合计	36,455,592.23	58,048,285.38	4,219,952.17	4,540,818.60
所有者权益
实收基金	658,503,574.87	805,369,073.43	1,005,917,038.71	1,100,607,133.99
未分配利润	37,135,770.98	-148,067,085.29	-267,241,527.70	-290,043,407.02
所有者权益合计	695,639,345.85	657,301,988.14	738,675,511.01	810,563,726.97
负债及所有者权益总计	732,094,938.08	715,350,273.52	742,895,463.18	815,104,545.57

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