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信澳优势价值混合C(013386)
信澳优势价值混合C
(013386)
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累计净值：0.7481
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.7481 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 0.7522 | -2.85% |
| 2026-03-18 | 0.7743 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 0.7735 | -1.67% |
| 2026-03-16 | 0.7866 | -2.19% |
| 2026-03-13 | 0.8042 | -2.27% |
| 2026-03-12 | 0.8229 | -0.64% |
| 2026-03-11 | 0.8282 | -0.62% |
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基金全称
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信澳优势价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李晓西 何静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.6861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.98%
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最近一月
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-5.65%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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9.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,036,600.00 | 35,731,602.00 | 5.44 |
| 00005 | 汇丰控股 | 299,200.00 | 33,077,795.10 | 5.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,555,000.00 | 31,100,000.00 | 4.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,534,000.00 | 29,511,990.92 | 4.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,411,300.00 | 29,466,086.00 | 4.48 |
| 600801 | 华新建材 | 1,198,180.00 | 29,403,337.20 | 4.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 423,406.00 | 28,901,693.56 | 4.40 |
| 00257 | 光大环境 | 6,505,000.00 | 28,319,650.20 | 4.31 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 574,400.00 | 26,952,157.06 | 4.10 |
| 000975 | 山金国际 | 1,098,100.00 | 26,716,773.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,491,950.81 | 45.72 | 68.95 |
| 采矿业 | 93,651,659.72 | 14.25 | 21.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,903,684.80 | 3.48 | 5.26 |
| 建筑业 | 18,474,732.00 | 2.81 | 4.24 |
| 金融业 | 150,800.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 12.44 | 657,301,988.14 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 12.51 | 686,270,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 14.26 | 738,675,511.01 |
| 2025-03-31 | 68.38 | 1.32 | 28.17 | 767,850,976.93 |
| 2024-12-31 | 82.02 | 5.01 | 9.97 | 810,563,726.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 何静 | 18 | -9.45 |
| 2025-04-11 | - | 李晓西 | 347 | 7.98 |
| 2021-12-03 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1337 | -26.09 |
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