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基金公告

信澳优势价值混合C(013386)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,924,994.35	6,468,780.33	18,753,794.53	16,985,986.99
存出保证金	514,702.71	345,002.08	5,994,228.89	833,461.01
交易性金融资产	588,355,752.30	635,358,308.75	705,473,941.31	731,162,426.76
其中：股票投资	588,355,752.30	635,358,308.75	664,862,292.58	687,819,148.51
债券投资	-	-	40,611,648.73	43,343,278.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,592,074.09	-	22,275,776.29	9,842,247.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,825,557.49	551,518.73	752,692.28
应收申购款	92,675.82	13,914.24	3,791.80	3,901.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	715,350,273.52	742,895,463.18	815,104,545.57	825,603,452.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46,492,815.83	141.03	9.80	36.57
应付赎回款	9,043,719.88	1,749,055.38	2,469,478.47	780,416.20
应付管理人报酬	658,842.36	741,169.59	841,784.04	838,882.00
应付托管费	109,807.07	123,528.27	140,297.36	139,813.67
应付销售服务费	36,495.60	40,320.72	46,486.12	45,950.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	37.95	15,566.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,706,604.64	1,565,737.18	1,042,724.86	981,721.55
负债合计	58,048,285.38	4,219,952.17	4,540,818.60	2,802,386.04
所有者权益
实收基金	805,369,073.43	1,005,917,038.71	1,100,607,133.99	1,221,168,609.54
未分配利润	-148,067,085.29	-267,241,527.70	-290,043,407.02	-398,367,543.14
所有者权益合计	657,301,988.14	738,675,511.01	810,563,726.97	822,801,066.40
负债及所有者权益总计	715,350,273.52	742,895,463.18	815,104,545.57	825,603,452.44

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