信澳优势价值混合C(013386)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,688,369.05 |
553,523.73 |
-2,966,252.27 |
-11,324,266.73 |
| 本期利润 |
15,269,969.86 |
5,278,813.48 |
-472,805.46 |
-341,665.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.24 |
8.78 |
-0.75 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.04 |
10.01 |
-0.65 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-15,774,567.97 |
-20,322,036.75 |
-29,078,864.72 |
-28,991,306.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
67,068,291.10 |
54,343,278.16 |
60,548,864.26 |
67,395,714.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.79 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
-20.79 |
-28.47 |
-28.00 |
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