基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合A(013387) |
净值：
0.7874
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.7874 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 469,100.00 | 12,782,975.00 | 5.39 |
| 00941 | 中国移动 | 161,000.00 | 12,420,636.41 | 5.24 |
| 000333 | 美的集团 | 165,600.00 | 12,032,496.00 | 5.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 428,800.00 | 11,667,648.00 | 4.92 |
| 000858 | 五粮液 | 76,500.00 | 9,293,220.00 | 3.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 69,010.00 | 9,103,799.20 | 3.84 |
| 601398 | 工商银行 | 1,106,800.00 | 8,079,640.00 | 3.41 |
| 01088 | 中国神华 | 237,500.00 | 8,066,178.30 | 3.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 314,500.00 | 7,586,032.99 | 3.20 |
| 01398 | 工商银行 | 1,409,000.00 | 7,383,871.83 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 83,900.00 | 4,623,729.00 | 1.95 |
| 02318 | 中国平安 | 66,000.00 | 3,196,616.87 | 1.35 |
| 601088 | 中国神华 | 80,100.00 | 3,083,850.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,265,915.06 | 33.01 | 60.87 |
| 金融业 | 25,431,750.00 | 10.73 | 19.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,782,975.00 | 5.39 | 9.94 |
| 采矿业 | 12,097,562.00 | 5.10 | 9.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 16.36 | 237,065,825.36 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.90 | 269,614,142.14 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 10.68 | 277,581,720.82 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 9.56 | 292,406,135.04 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 5.28 | 317,573,409.80 |
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