基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值领航混合A(013387) |
净值：
0.7537
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.7537 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 191,580.00 | 9,157,524.00 | 5.07 |
| 02888 | 渣打集团 | 42,350.00 | 8,884,938.86 | 4.92 |
| 00005 | 汇丰控股 | 64,800.00 | 8,788,847.33 | 4.86 |
| 601939 | 建设银行 | 778,300.00 | 8,607,998.00 | 4.76 |
| 01088 | 中国神华 | 208,500.00 | 7,939,578.09 | 4.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 362,000.00 | 7,445,523.04 | 4.12 |
| 00941 | 中国移动 | 106,500.00 | 7,263,456.45 | 4.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 516,300.00 | 7,124,940.00 | 3.94 |
| 601988 | 中国银行 | 1,056,800.00 | 7,112,264.00 | 3.94 |
| 601398 | 工商银行 | 838,700.00 | 6,944,436.00 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 85,500.00 | 6,848,550.00 | 3.79 |
| 00939 | 建设银行 | 652,000.00 | 5,496,154.23 | 3.04 |
| 01398 | 工商银行 | 779,000.00 | 5,155,747.78 | 2.85 |
| 01898 | 中煤能源 | 459,000.00 | 4,078,052.97 | 2.26 |
| 600938 | 中国海油 | 94,100.00 | 3,144,822.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,020,032.00 | 21.59 | 38.30 |
| 采矿业 | 30,456,223.98 | 16.85 | 29.89 |
| 制造业 | 26,706,413.83 | 14.78 | 26.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,707,308.00 | 3.16 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.67 | - | 11.68 | 180,732,647.27 |
| 2026-06-30 | 76.08 | - | 23.35 | 173,516,120.67 |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 7.57 | 224,936,206.39 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 16.91 | 238,195,594.23 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 16.36 | 237,065,825.36 |
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