长城价值领航混合A(013387)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值领航混合A(013387)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	201,395,307.53	251,047,697.09	271,152,724.76	281,045,182.78
其中：股票投资	201,395,307.53	251,047,697.09	271,152,724.76	281,045,182.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	297,918.56	752,570.95	-	1,097,147.59
应收申购款	4,207.88	5,453.91	646.13	558.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,973,536.81	270,419,869.07	299,117,236.02	306,560,425.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,290,643.79	-	5,648,187.63	1,463,546.77
应付赎回款	1,156,761.31	402,655.71	667,664.01	564,290.36
应付管理人报酬	245,255.06	267,773.21	293,114.47	300,740.24
应付托管费	40,875.84	44,628.87	48,852.43	50,123.39
应付销售服务费	14,405.54	16,285.12	23,282.43	20,018.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,001.04	74,384.02	30,000.01	79,618.62
负债合计	3,777,942.58	805,726.93	6,711,100.98	2,478,338.13
所有者权益
实收基金	312,438,241.09	369,946,203.58	419,126,296.94	442,419,980.85
未分配利润	-74,242,646.86	-100,332,061.44	-126,720,161.90	-138,337,893.31
所有者权益合计	238,195,594.23	269,614,142.14	292,406,135.04	304,082,087.54
负债及所有者权益总计	241,973,536.81	270,419,869.07	299,117,236.02	306,560,425.67

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