长城价值领航混合A(013387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,432,529.76 |
8,737,703.09 |
-11,811,874.05 |
-12,377,438.50 |
| 本期利润 |
19,412,905.57 |
9,668,632.93 |
17,401,283.14 |
13,929,681.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
4.25 |
7.03 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
4.42 |
7.40 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
-72,764,842.65 |
-97,229,097.53 |
-113,257,503.74 |
-125,178,845.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
204,592,180.39 |
230,582,338.32 |
236,169,791.68 |
255,612,098.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.55 |
-26.94 |
-30.03 |
-31.13 |
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