基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合C(013440) |
净值：
1.0253
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0253 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 198,000.00 | 4,072,413.15 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,800.00 | 3,181,572.00 | 4.77 |
| 01308 | 海丰国际 | 73,000.00 | 3,010,410.27 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 2,969,322.00 | 4.45 |
| 603259 | 药明康德 | 17,200.00 | 2,878,248.00 | 4.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,200.00 | 2,841,486.00 | 4.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 122,600.00 | 2,786,698.00 | 4.18 |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 2,777,546.67 | 4.16 |
| 603699 | 纽威股份 | 59,700.00 | 2,579,637.00 | 3.87 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 48,000.00 | 1,496,535.09 | 2.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,600.00 | 1,131,416.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,910,252.33 | 29.84 | 55.57 |
| 金融业 | 7,216,836.00 | 10.82 | 20.14 |
| 采矿业 | 5,320,988.00 | 7.97 | 14.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,878,248.00 | 4.31 | 8.03 |
| 房地产业 | 499,902.00 | 0.75 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.62 | - | 15.11 | 66,721,192.30 |
| 2026-06-30 | 81.82 | - | 20.86 | 68,002,196.29 |
| 2026-03-31 | 88.90 | 0.51 | 7.53 | 99,918,614.46 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.21 | 7.28 | 94,118,997.81 |
| 2025-09-30 | 89.64 | 0.22 | 14.95 | 93,056,128.05 |
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