基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合C(013440) |
净值：
1.1861
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.1861 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,200.00 | 8,273,789.95 | 8.89 |
| 603699 | 纽威股份 | 142,600.00 | 6,389,906.00 | 6.87 |
| 01818 | 招金矿业 | 219,000.00 | 6,250,206.30 | 6.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,800.00 | 5,421,022.00 | 5.83 |
| 600060 | 海信视像 | 201,400.00 | 4,857,768.00 | 5.22 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 50,000.00 | 4,128,952.05 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,700.00 | 4,053,888.00 | 4.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 275,800.00 | 3,941,182.00 | 4.24 |
| 01787 | 山东黄金 | 114,750.00 | 3,869,998.97 | 4.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 133,700.00 | 3,533,691.00 | 3.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,976,314.80 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,853,004.80 | 39.60 | 78.22 |
| 金融业 | 5,369,547.00 | 5.77 | 11.40 |
| 采矿业 | 4,053,888.00 | 4.36 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835,376.00 | 0.90 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.64 | 0.22 | 14.95 | 93,056,128.05 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 0.21 | 7.98 | 97,772,073.79 |
| 2025-03-31 | 90.39 | 0.42 | 7.83 | 119,687,742.65 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 11.00 | 132,551,722.01 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 13.30 | 139,868,423.33 |
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