嘉实产业优势混合C(013440)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业优势混合C(013440)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,638.04	43.29	195,148.69	131,421.71
存出保证金	20,452.87	23,173.30	36,485.22	20,666.87
交易性金融资产	88,227,652.10	89,357,843.12	119,469,099.48	127,811,174.30
其中：股票投资	88,025,632.81	89,157,225.09	119,469,099.48	127,811,174.30
债券投资	202,019.29	200,618.03	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,435,929.41	2,318,658.46	2,575,766.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	164,801.93	-	239,703.71
应收申购款	308,420.11	370,119.57	10,922.85	37,061.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,845,239.73	100,034,259.56	136,669,846.32	147,357,846.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,234,648.52	1,152,023.46
应付赎回款	3,444,619.42	1,979,456.97	2,446,215.87	690,798.24
应付管理人报酬	98,023.96	105,917.11	133,649.11	152,214.81
应付托管费	16,337.31	17,652.84	22,274.83	25,369.12
应付销售服务费	3,856.43	4,102.48	7,913.04	11,159.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,404.80	155,056.37	273,422.94	241,946.28
负债合计	3,726,241.92	2,262,185.77	4,118,124.31	2,273,510.96
所有者权益
实收基金	76,839,324.63	95,905,827.25	143,094,219.69	157,941,581.14
未分配利润	17,279,673.18	1,866,246.54	-10,542,497.68	-12,857,245.78
所有者权益合计	94,118,997.81	97,772,073.79	132,551,722.01	145,084,335.36
负债及所有者权益总计	97,845,239.73	100,034,259.56	136,669,846.32	147,357,846.32

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