嘉实产业优势混合C(013440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,272,567.59 |
1,205,318.10 |
945,085.59 |
671,452.21 |
| 本期利润 |
2,091,414.65 |
702,128.43 |
1,312,937.42 |
1,380,949.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.78 |
7.60 |
9.29 |
9.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.49 |
9.70 |
17.91 |
17.23 |
| 期末可供分配利润 |
486,678.13 |
-589,693.20 |
-3,243,879.02 |
-4,095,591.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,651,071.84 |
7,943,732.06 |
14,583,158.66 |
17,101,798.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.00 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.92 |
0.05 |
-8.80 |
-9.32 |
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