基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰金融精选股票C(013491) |
净值：
1.2231
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2231 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 33,800.00 | 5,648,994.00 | 6.02 |
| 300033 | 同花顺 | 12,900.00 | 4,795,833.00 | 5.11 |
| 000776 | 广发证券 | 207,400.00 | 4,620,872.00 | 4.92 |
| 03958 | 东方证券 | 572,800.00 | 4,215,016.85 | 4.49 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 61,500.00 | 4,188,660.94 | 4.46 |
| 09636 | 九方智投控股 | 61,500.00 | 4,188,660.94 | 4.46 |
| 01776 | 广发证券 | 223,200.00 | 4,136,675.86 | 4.41 |
| 03908 | 中金公司 | 206,400.00 | 4,032,596.14 | 4.29 |
| 601555 | 东吴证券 | 401,700.00 | 3,936,660.00 | 4.19 |
| 600958 | 东方证券 | 321,812.00 | 3,681,529.28 | 3.92 |
| 600030 | 中信证券 | 118,500.00 | 3,543,150.00 | 3.77 |
| 01456 | 国联民生 | 577,000.00 | 3,376,720.44 | 3.60 |
| 06030 | 中信证券 | 105,000.00 | 2,952,577.32 | 3.14 |
| 06881 | 中国银河 | 264,000.00 | 2,853,756.36 | 3.04 |
| 601456 | 国联民生 | 248,200.00 | 2,772,394.00 | 2.95 |
| 601881 | 中国银河 | 140,000.00 | 2,487,800.00 | 2.65 |
| 601995 | 中金公司 | 8,000.00 | 295,120.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 45,084,308.28 | 48.01 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,478,142.00 | 4.77 | 8.51 |
| 制造业 | 3,085,290.00 | 3.29 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 1.26 | 93,906,447.86 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 0.02 | 49,934,427.19 |
| 2025-03-31 | 94.24 | - | 0.01 | 43,919,441.13 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 3.23 | 53,025,960.18 |
| 2024-09-30 | 88.97 | - | 3.94 | 8,040,015.79 |
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