同泰金融精选股票C(013491)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 同泰金融精选股票C(013491) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰金融精选股票C(013491)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,300,846.93	720,568.04	-502,682.05	633,373.04
利息合计	7,927.64	4,245.96	4,831.63	1,531.24
其中：存款利息收入	7,927.64	4,245.96	4,066.35	1,058.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	765.28	472.87
投资收益合计	3,827,085.00	-2,045,810.29	830,839.70	-542,903.17
其中：股票投资收益	2,739,040.24	-2,394,428.01	560,468.91	-642,354.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,934.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	23,581.42	-	-65,493.88	-
股利收益	1,061,528.72	348,617.72	335,864.67	99,451.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,412,477.24	2,613,804.27	-1,571,418.38	1,171,779.94
其他收入	1,053,357.05	148,328.10	233,065.00	2,965.03
费用	1,250,783.85	395,036.56	260,795.19	110,295.19
管理人报酬	818,785.02	256,874.63	173,653.05	42,853.79
基金托管费	136,464.18	42,812.47	28,942.17	7,142.31
销售服务费	190,129.64	50,008.96	37,830.49	10,573.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,555.57	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,555.57	-	-	-
其他费用	103,762.04	45,340.50	20,369.48	49,726.04
利润总额	6,050,063.08	325,531.48	-763,477.24	523,077.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年