同泰金融精选股票C(013491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰金融精选股票C(013491)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,778,755.89	7,300,846.93	720,568.04	-502,682.05
利息合计	2,488.62	7,927.64	4,245.96	4,831.63
其中：存款利息收入	2,488.62	7,927.64	4,245.96	4,066.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	765.28
投资收益合计	-5,125,803.29	3,827,085.00	-2,045,810.29	830,839.70
其中：股票投资收益	-5,617,474.09	2,739,040.24	-2,394,428.01	560,468.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,575.85	2,934.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	23,581.42	-	-65,493.88
股利收益	460,094.95	1,061,528.72	348,617.72	335,864.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-381,122.41	2,412,477.24	2,613,804.27	-1,571,418.38
其他收入	725,681.19	1,053,357.05	148,328.10	233,065.00
费用	1,022,395.59	1,250,783.85	395,036.56	260,795.19
管理人报酬	657,242.92	818,785.02	256,874.63	173,653.05
基金托管费	109,540.47	136,464.18	42,812.47	28,942.17
销售服务费	172,305.43	190,129.64	50,008.96	37,830.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,446.34	1,555.57	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	8,446.34	1,555.57	-	-
其他费用	74,774.96	103,762.04	45,340.50	20,369.48
利润总额	-5,801,151.48	6,050,063.08	325,531.48	-763,477.24

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