同泰金融精选股票C(013491)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰金融精选股票C(013491)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,978.00	3,429.56	3,413.92	5,426.55
存出保证金	851,808.70	5,470,671.24	3,700,319.47	337,003.25
交易性金融资产	82,972,763.88	46,823,101.03	49,931,410.10	6,516,360.20
其中：股票投资	79,557,267.39	46,823,101.03	49,931,410.10	6,516,360.20
债券投资	3,415,496.49	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	126,199.16	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,372.00	66,184.00	-	-
应收申购款	578,591.03	3,160,336.39	277,673.65	4,076.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,200,130.90	55,529,441.60	55,622,620.06	7,095,908.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	599,997.00	-	-	-
应付证券清算款	-	2,686,052.50	-	-
应付赎回款	1,642,361.74	2,797,872.00	2,500,272.25	4,915.99
应付管理人报酬	86,712.55	38,527.31	54,894.86	6,974.89
应付托管费	14,452.10	6,421.25	9,149.14	1,162.49
应付销售服务费	21,263.48	7,663.68	10,787.86	1,649.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.95	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,210.36	58,477.67	21,555.77	49,730.57
负债合计	2,480,009.18	5,595,014.41	2,596,659.88	64,433.54
所有者权益
实收基金	72,555,799.63	47,789,866.81	52,079,850.89	8,868,198.78
未分配利润	10,164,322.09	2,144,560.38	946,109.29	-1,836,723.48
所有者权益合计	82,720,121.72	49,934,427.19	53,025,960.18	7,031,475.30
负债及所有者权益总计	85,200,130.90	55,529,441.60	55,622,620.06	7,095,908.84

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