基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新兴产业混合C(013526) |
净值：
2.9039
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.9039 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 65,260,340.16 | 3.93 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,215,401.00 | 64,135,858.95 | 3.86 |
| 688213 | 思特威 | 670,190.00 | 63,728,367.10 | 3.83 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,666,009.00 | 60,642,727.60 | 3.65 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 59,209,742.00 | 3.56 |
| 300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 57,224,726.00 | 3.44 |
| 002324 | 普利特 | 3,310,480.00 | 52,934,575.20 | 3.19 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,472,100.00 | 46,165,056.00 | 2.78 |
| 688041 | 海光信息 | 198,734.00 | 44,597,896.94 | 2.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 237,900.00 | 40,690,416.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,631,724.20 | 77.72 | 82.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,309,977.94 | 13.98 | 14.89 |
| 批发和零售业 | 25,028,827.90 | 1.51 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,237,009.50 | 0.50 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,022.00 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.57 | 1,661,952,213.75 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
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