基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新兴产业混合C(013526) |
净值：
3.6464
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日增长率：
3.20%
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累计净值：3.6464 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 128,200.00 | 72,998,362.00 | 4.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 62,193,151.36 | 4.03 |
| 688213 | 思特威 | 670,190.00 | 55,357,694.00 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 99,700.00 | 44,151,148.00 | 2.86 |
| 688041 | 海光信息 | 191,062.00 | 40,172,696.12 | 2.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 296,925.00 | 37,198,764.00 | 2.41 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,472,100.00 | 36,478,638.00 | 2.37 |
| 002384 | 东山精密 | 352,000.00 | 36,361,600.00 | 2.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 178,862.00 | 36,183,782.60 | 2.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 256,164.00 | 35,663,152.08 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,732,565.63 | 75.64 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,840,024.15 | 16.72 | 17.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,915,228.32 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,778,253.64 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017,873.66 | 0.07 | 0.07 |
| 建筑业 | 441,792.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.81 | 1,542,385,282.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.57 | 1,661,952,213.75 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
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