中信保诚新兴产业混合C(013526)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,881,361.64 |
18,055,032.93 |
102,340.90 |
-6,753,538.22 |
| 本期利润 |
18,694,760.98 |
19,016,134.36 |
1,669,346.91 |
-11,410,226.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.62 |
0.05 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.55 |
28.17 |
2.48 |
-12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.73 |
32.47 |
3.02 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
8,249,370.98 |
-13,886,437.73 |
-38,185,226.16 |
-47,018,547.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
-0.60 |
-1.24 |
-1.24 |
| 期末基金资产净值 |
55,282,188.15 |
62,602,003.56 |
64,451,135.90 |
77,199,936.70 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
2.69 |
2.09 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.72 |
-54.12 |
-64.32 |
-65.36 |
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