中信保诚新兴产业混合C(013526)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚新兴产业混合C(013526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	549,476,985.04	528,416,448.84	62,528,421.13	-182,735,221.31
利息合计	205,195.82	1,863,193.19	772,376.89	3,022,557.69
其中：存款利息收入	205,195.82	610,622.74	255,416.60	954,332.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,252,570.45	516,960.29	2,068,225.40
投资收益合计	617,227,568.40	498,581,472.87	19,589,596.01	-76,337,870.79
其中：股票投资收益	610,851,440.94	479,403,152.54	5,156,664.94	-107,995,722.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	562,875.64	19.81	786,913.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,376,127.46	18,615,444.69	14,432,911.26	30,870,938.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,221,340.65	27,671,620.22	42,058,737.27	-109,762,451.44
其他收入	265,561.47	300,162.56	107,710.96	342,543.23
费用	12,258,125.40	24,930,605.70	12,201,774.96	31,300,999.09
管理人报酬	10,255,517.52	20,834,979.65	10,174,600.48	26,119,861.77
基金托管费	1,709,252.89	3,472,496.55	1,695,766.72	4,353,310.37
销售服务费	182,334.42	406,427.40	200,570.26	560,716.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,020.57	216,656.34	130,819.35	267,109.60
利润总额	537,218,859.64	503,485,843.14	50,326,646.17	-214,036,220.40

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