中信保诚新兴产业混合C(013526)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚新兴产业混合C(013526)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	528,416,448.84	62,528,421.13	-182,735,221.31	-360,205,586.01
利息合计	1,863,193.19	772,376.89	3,022,557.69	1,697,022.78
其中：存款利息收入	610,622.74	255,416.60	954,332.29	482,203.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,252,570.45	516,960.29	2,068,225.40	1,214,818.93
投资收益合计	498,581,472.87	19,589,596.01	-76,337,870.79	-228,466,520.11
其中：股票投资收益	479,403,152.54	5,156,664.94	-107,995,722.54	-249,478,877.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	562,875.64	19.81	786,913.59	685,620.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,615,444.69	14,432,911.26	30,870,938.16	20,326,736.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,671,620.22	42,058,737.27	-109,762,451.44	-133,611,654.17
其他收入	300,162.56	107,710.96	342,543.23	175,565.49
费用	24,930,605.70	12,201,774.96	31,300,999.09	16,419,808.85
管理人报酬	20,834,979.65	10,174,600.48	26,119,861.77	13,692,201.11
基金托管费	3,472,496.55	1,695,766.72	4,353,310.37	2,282,033.54
销售服务费	406,427.40	200,570.26	560,716.32	303,583.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,656.34	130,819.35	267,109.60	141,989.87
利润总额	503,485,843.14	50,326,646.17	-214,036,220.40	-376,625,394.86

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