基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527) |
净值：
0.9351
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日增长率：
2.00%
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累计净值：0.9351 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 528,300.00 | 35,174,214.00 | 9.68 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,038,800.00 | 21,658,980.00 | 5.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 378,550.00 | 15,145,785.50 | 4.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 375,800.00 | 14,344,286.00 | 3.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 220,200.00 | 12,844,266.00 | 3.53 |
| 600143 | 金发科技 | 591,520.00 | 12,416,004.80 | 3.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 416,760.00 | 11,089,983.60 | 3.05 |
| 600989 | 宝丰能源 | 617,000.00 | 10,982,600.00 | 3.02 |
| 600346 | 恒力石化 | 592,200.00 | 10,150,308.00 | 2.79 |
| 600096 | 云天化 | 357,900.00 | 9,591,720.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,240,349.08 | 93.36 | 98.36 |
| 采矿业 | 5,635,980.00 | 1.55 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,542.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.52 | 363,367,652.29 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.79 | 175,961,471.73 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 0.55 | 5.72 | 221,211,509.11 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.86 | 122,814,858.85 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 5.78 | 102,085,819.33 |
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