嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,362,968.46 |
-426,547.76 |
-1,128,442.50 |
-751,666.79 |
| 本期利润 |
15,388,635.00 |
-132,474.85 |
-561,121.66 |
-668,927.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.57 |
-0.94 |
-4.62 |
-5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.03 |
-0.79 |
-3.32 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
-156,668.28 |
-6,907,298.56 |
-5,084,457.79 |
-5,622,672.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
81,283,866.67 |
16,282,863.60 |
12,307,989.75 |
13,385,429.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.70 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.19 |
-29.79 |
-29.23 |
-29.58 |
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