嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,783,502.66	-7,070,416.28	-1,891,023.70	-4,994,701.26
利息合计	12,440.00	5,236.69	9,948.61	4,922.57
其中：存款利息收入	12,440.00	5,236.69	9,948.61	4,922.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,929,342.66	-4,997,862.33	-7,219,814.83	-4,897,469.95
其中：股票投资收益	63,989,107.84	-7,539,589.72	-8,833,341.46	-6,046,412.73
基金投资收益	-2,479,524.18	-	-	-
债券投资收益	1,111.57	1,111.57	8,897.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,418,647.43	2,540,615.82	1,604,628.90	1,148,942.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,572,126.85	-2,115,964.76	5,258,162.13	-120,707.23
其他收入	269,593.15	38,174.12	60,680.39	18,553.35
费用	877,630.51	374,103.90	731,959.94	343,736.63
管理人报酬	297,892.26	128,082.77	339,880.33	177,231.35
基金托管费	197,911.87	85,388.54	82,629.24	35,446.29
销售服务费	209,640.56	78,448.92	148,222.65	73,948.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,185.82	82,183.67	161,227.54	57,110.11
利润总额	90,905,872.15	-7,444,520.18	-2,622,983.64	-5,338,437.89

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